| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 610.00 | 122 689.00 | 16 921.00 | 139 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 582.00 | 41 641.00 | 17 941.00 | 59 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 082.00 | 164 330.00 | 530 752.00 | 695 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 680.00 | | 202 680.00 | 202 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 762.00 | 164 330.00 | 733 432.00 | 897 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
DH Report à nouveau | 273 578.00 | 329 302.00 | | 273 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 099.00 | 34 276.00 | | 39 099.00 |
DL TOTAL (I) | 499 055.00 | 549 957.00 | | 499 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 875.00 | 20 908.00 | | 83 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 144.00 | 53 745.00 | | 45 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | 62 232.00 | | 97 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 377.00 | 140 782.00 | | 226 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 432.00 | 698 738.00 | | 733 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 377.00 | 140 782.00 | | 226 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
FD Production vendue biens | 492 747.00 | | 492 747.00 | 492 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 910.00 | | 501 910.00 | 501 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 096.00 | 16 972.00 | | 15 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 22 010.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 47.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 47.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 21 963.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 6 464.00 | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 218.00 | 487 459.00 | | 517 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 119.00 | 453 182.00 | | 478 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 099.00 | 34 276.00 | | 39 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 522.00 | | 2 560.00 | 692 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 692.00 | | 2 500.00 | 196 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 830.00 | | 60.00 | 85 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 183.00 | 12 147.00 | | 152 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 183.00 | 12 147.00 | | 152 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 377.00 | 226 377.00 | | 226 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 5 577.00 | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 5 637.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 47 288.00 | 44 347.00 | | 47 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 512.00 | 30 691.00 | | 27 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 712.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 160.00 | 7 289.00 | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 872.00 | 29 703.00 | | 30 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 646.00 | 18 117.00 | | 19 646.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 811.00 | 80 675.00 | | 80 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |