| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 110.00 | 117 392.00 | 19 718.00 | 137 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 582.00 | 34 791.00 | 24 791.00 | 59 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 522.00 | 152 183.00 | 540 339.00 | 692 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 921.00 | 152 183.00 | 698 738.00 | 850 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
DH Report à nouveau | 329 302.00 | 294 969.00 | | 329 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 276.00 | 34 333.00 | | 34 276.00 |
DL TOTAL (I) | 549 957.00 | 515 680.00 | | 549 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 7 883.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 908.00 | 1 941.00 | | 20 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 45 725.00 | | 53 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 232.00 | 51 738.00 | | 62 232.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 930.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 782.00 | 108 218.00 | | 140 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 738.00 | 653 898.00 | | 698 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 782.00 | 108 218.00 | | 140 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
FD Production vendue biens | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 327.00 | | 448 327.00 | 448 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 178.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 143.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 010.00 | 12 070.00 | | 22 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 701.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 701.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 963.00 | 11 369.00 | | 21 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 988.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 459.00 | 492 603.00 | | 487 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 182.00 | 458 271.00 | | 453 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 276.00 | 34 333.00 | | 34 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 942.00 | | 9 580.00 | 682 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 112.00 | | 9 580.00 | 187 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 005.00 | 12 178.00 | | 140 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 005.00 | 12 178.00 | | 140 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 22 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 22 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | 6 297.00 | | 5 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 637.00 | 5 516.00 | | 5 637.00 |
ST Autres comptes | 44 347.00 | 55 459.00 | | 44 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 691.00 | 26 564.00 | | 30 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 720.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 289.00 | 8 017.00 | | 7 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 703.00 | 30 118.00 | | 29 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 117.00 | 21 563.00 | | 18 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 675.00 | 87 539.00 | | 80 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |