| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 411.00 | 19 404.00 | 20 006.00 | 39 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 563.00 | 19 404.00 | 2 931 159.00 | 2 950 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BZ Autres créances | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CF Disponibilités | 746 715.00 | | 746 715.00 | 746 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 602.00 | | 929 602.00 | 929 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 166.00 | 19 404.00 | 3 860 762.00 | 3 880 166.00 |
CU Autres participations | 2 609 503.00 | | 2 609 503.00 | 2 609 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DH Report à nouveau | 78 287.00 | 24 973.00 | | 78 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 56 120.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 808.00 | 2 766 093.00 | | 2 771 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 736.00 | 78 663.00 | | 185 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 773.00 | 553 710.00 | | 575 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 327 445.00 | 139 877.00 | | 327 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 955.00 | 774 766.00 | | 1 088 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 762.00 | 3 540 859.00 | | 3 860 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 955.00 | 774 766.00 | | 1 088 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 121.00 | | 2 739 121.00 | 2 739 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 121.00 | | 2 739 121.00 | 2 739 121.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | 2 986.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | -4 404.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 867.00 | 3 346 707.00 | | 2 740 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 153.00 | 3 290 587.00 | | 2 735 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | 56 120.00 | | 5 715.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |