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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 305.00 | 36 920.00 | 13 384.00 | 50 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 659 808.00 | 36 920.00 | 2 622 888.00 | 2 659 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 213.00 | | 376 213.00 | 376 213.00 |
BZ Autres créances | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CF Disponibilités | 777 967.00 | | 777 967.00 | 777 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 729.00 | | 1 230 729.00 | 1 230 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 537.00 | 36 920.00 | 3 853 617.00 | 3 890 537.00 |
CU Autres participations | 2 609 503.00 | | 2 609 503.00 | 2 609 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DH Report à nouveau | 28 969.00 | 83 716.00 | | 28 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 368.00 | -54 747.00 | | 21 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 429.00 | 2 717 060.00 | | 2 738 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 715.00 | 81 166.00 | | 253 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 413.00 | 712 033.00 | | 848 413.00 |
EA Autres dettes | 13 059.00 | 7 875.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 187.00 | 801 075.00 | | 1 115 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 617.00 | 3 624 136.00 | | 3 853 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 187.00 | 801 075.00 | | 1 115 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 606.00 | | 3 645 606.00 | 3 645 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 606.00 | | 3 645 606.00 | 3 645 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 174.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 661.00 | 2 376 032.00 | | 3 751 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 292.00 | 2 430 779.00 | | 3 730 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 368.00 | -54 747.00 | | 21 368.00 |