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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 912.00 | 27 954.00 | 11 958.00 | 39 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 415.00 | 27 954.00 | 3 221 462.00 | 3 249 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BZ Autres créances | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CF Disponibilités | 241 411.00 | | 241 411.00 | 241 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 675.00 | | 402 675.00 | 402 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 090.00 | 27 954.00 | 3 624 136.00 | 3 652 090.00 |
CU Autres participations | 2 609 503.00 | | 2 609 503.00 | 2 609 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | 2 806.00 | | 3 092.00 |
DH Report à nouveau | 83 716.00 | 78 287.00 | | 83 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 747.00 | 5 715.00 | | -54 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 061.00 | 2 771 808.00 | | 2 717 061.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 185 736.00 | | 81 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 033.00 | 575 773.00 | | 712 033.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 327 445.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 075.00 | 1 088 955.00 | | 801 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 136.00 | 3 860 762.00 | | 3 624 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 075.00 | 1 088 955.00 | | 801 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 712.00 | | 2 373 712.00 | 2 373 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 712.00 | | 2 373 712.00 | 2 373 712.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 174.00 | 807.00 | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 032.00 | 2 740 867.00 | | 2 376 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 779.00 | 2 735 152.00 | | 2 430 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 747.00 | 5 714.00 | | -54 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 404.00 | 10 193.00 | 1 644.00 | 19 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | 10 193.00 | 1 644.00 | 19 404.00 |