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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 428.00 | 91.00 | 337.00 | 428.00 |
040 Immobilisations financières | 3 176 089.00 | | 3 176 089.00 | 3 176 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 176 517.00 | 91.00 | 3 176 426.00 | 3 176 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
072 Créances – Autres | 644 781.00 | | 644 781.00 | 644 781.00 |
084 Disponibilités | 913 941.00 | | 913 941.00 | 913 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 685 668.00 | | 1 685 668.00 | 1 685 668.00 |
110 Total général Actif | 4 862 185.00 | 91.00 | 4 862 094.00 | 4 862 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 686 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 268 618.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 673 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 620 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 862 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 166 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 12 110.00 | 2 358.00 | | 12 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 154.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
252 Charges sociales | 12 733.00 | 231.00 | | 12 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 256.00 | 2 743.00 | | 65 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 483.00 | -2 743.00 | | 3 483.00 |
280 Produits financiers | 8 175.00 | 9 050.00 | | 8 175.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 319.00 | 11 615.00 | | 9 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 100 000.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 2 607.00 | | 10 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 371.00 | 492 085.00 | | -8 371.00 |