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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 635.00 | 13 983.00 | 71 652.00 | 85 635.00 |
040 Immobilisations financières | 3 176 089.00 | | 3 176 089.00 | 3 176 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 261 725.00 | 13 983.00 | 3 247 742.00 | 3 261 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410 615.00 | | 410 615.00 | 410 615.00 |
072 Créances – Autres | 565 319.00 | | 565 319.00 | 565 319.00 |
084 Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 982 747.00 | | 982 747.00 | 982 747.00 |
110 Total général Actif | 4 244 471.00 | 13 983.00 | 4 230 488.00 | 4 244 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 358 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 88 583.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 104 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 586 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 740 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 230 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 581 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 815 185.00 | 517 662.00 | | 815 185.00 |
230 Autres produits | -86.00 | 6 092.00 | | -86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 099.00 | 523 754.00 | | 815 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 713.00 | 3 070.00 | | 6 713.00 |
242 Autres charges externes. | 99 761.00 | 36 027.00 | | 99 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | 8 058.00 | | 10 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 466 347.00 | 314 971.00 | | 466 347.00 |
252 Charges sociales | 168 437.00 | 108 851.00 | | 168 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 911.00 | 297.00 | | 13 911.00 |
262 Autres charges | | 1 067.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 766 106.00 | 472 340.00 | | 766 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 994.00 | 51 414.00 | | 48 994.00 |
280 Produits financiers | 26 670.00 | 2 307 853.00 | | 26 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 16 500.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 18 948.00 | 1 040.00 | | 18 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 269.00 | 159.00 | | 4 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 48 277.00 | | 12 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 862.00 | 2 326 292.00 | | 42 862.00 |