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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 683.00 | 119.00 | 564.00 | 683.00 |
040 Immobilisations financières | 3 176 089.00 | | 3 176 089.00 | 3 176 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 176 773.00 | 119.00 | 3 176 654.00 | 3 176 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 094.00 | | 172 094.00 | 172 094.00 |
072 Créances – Autres | 2 867 832.00 | | 2 867 832.00 | 2 867 832.00 |
084 Disponibilités | 977 185.00 | | 977 185.00 | 977 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 017 753.00 | | 4 017 753.00 | 4 017 753.00 |
110 Total général Actif | 7 194 526.00 | 119.00 | 7 194 407.00 | 7 194 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 686 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 268 618.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 665 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 326 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 946 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 194 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 862 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 662.00 | 68 738.00 | | 517 662.00 |
230 Autres produits | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 754.00 | 68 738.00 | | 523 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 070.00 | 182.00 | | 3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 36 027.00 | 12 110.00 | | 36 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | 2 988.00 | | 8 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 971.00 | 37 224.00 | | 314 971.00 |
252 Charges sociales | 108 851.00 | 12 733.00 | | 108 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 18.00 | | 297.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 340.00 | 65 256.00 | | 472 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 414.00 | 3 483.00 | | 51 414.00 |
280 Produits financiers | 2 307 853.00 | 8 175.00 | | 2 307 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 9 319.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 35.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 277.00 | 10 674.00 | | 48 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 326 292.00 | -8 371.00 | | 2 326 292.00 |