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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 1 882.00 | 15 000.00 | 16 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879 668.00 | | 1 879 668.00 | 1 879 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 896 550.00 | 1 882.00 | 1 894 668.00 | 1 896 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
110 Total général Actif | 1 949 497.00 | 1 882.00 | 1 947 615.00 | 1 949 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 880 668.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 884 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 947 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 179 990.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 010.00 | 179 997.00 | | 180 010.00 |
242 Autres charges externes. | 46 210.00 | 44 523.00 | | 46 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 1 269.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 954.00 | 96 866.00 | | 84 954.00 |
252 Charges sociales | 37 147.00 | 39 477.00 | | 37 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
262 Autres charges | | 1 421.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 670.00 | 183 557.00 | | 169 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 339.00 | -3 559.00 | | 10 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 969.00 | -3 559.00 | | 7 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 896 550.00 | | | 1 896 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 954.00 | | | 2 954.00 |