| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 882.00 | 1 882.00 | 15 000.00 | 16 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 879 668.00 | | 1 879 668.00 | 1 879 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 896 550.00 | 1 882.00 | 1 894 668.00 | 1 896 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
072 Créances – Autres | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
084 Disponibilités | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
110 Total général Actif | 1 967 657.00 | 1 882.00 | 1 965 774.00 | 1 967 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 880 668.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 845 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 965 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
252 Charges sociales | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 540.00 | | | -44 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 540.00 | | | -44 540.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 896 550.00 | | | 1 896 550.00 |