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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 882.00 | 1 882.00 | 15 000.00 | 16 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 550.00 | 1 882.00 | 1 894 668.00 | 1 896 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 333.00 | 1 882.00 | 1 986 450.00 | 1 988 333.00 |
CU Autres participations | 1 879 668.00 | | 1 879 668.00 | 1 879 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 668.00 | 1 880 668.00 | | 1 880 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -774.00 | -774.00 | | -774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | 7 969.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 402.00 | 1 884 403.00 | | 1 890 402.00 |
DO TOTAL (II) | 1 890 402.00 | 1 884 403.00 | | 1 890 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | 8 400.00 | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 1 108.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 087.00 | 48 978.00 | | 87 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 827.00 | 50 087.00 | | 87 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 450.00 | 1 947 615.00 | | 1 986 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 048.00 | 63 211.00 | | 96 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 017.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 004.00 | 180 010.00 | | 180 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 005.00 | 172 040.00 | | 174 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999.00 | 7 969.00 | | 5 999.00 |