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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 977.00 | 523.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 607.00 | 20 744.00 | 67 863.00 | 88 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
AP Constructions | 1 520 038.00 | 121 930.00 | 1 398 108.00 | 1 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 163.00 | 454 939.00 | 2 013 225.00 | 2 468 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 731.00 | 599 589.00 | 3 840 142.00 | 4 439 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 426.00 | 3 350.00 | 370 076.00 | 373 426.00 |
BZ Autres créances | 373 259.00 | 10 000.00 | 363 259.00 | 373 259.00 |
CF Disponibilités | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 311.00 | 13 350.00 | 813 961.00 | 827 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 037.00 | 612 939.00 | 4 769 097.00 | 5 382 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 526.00 | 1 213 526.00 | | 1 213 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 825.00 | -601 762.00 | | -1 134 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 894.00 | -533 063.00 | | -844 894.00 |
DL TOTAL (I) | -727 323.00 | 117 571.00 | | -727 323.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 484.00 | 3 235 728.00 | | 3 075 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 816.00 | 213 095.00 | | 935 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 015.00 | 678 701.00 | | 778 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 245.00 | 121 090.00 | | 286 245.00 |
EA Autres dettes | 74 851.00 | 36 574.00 | | 74 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 011.00 | 355 000.00 | | 321 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 420.00 | 4 640 188.00 | | 5 471 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 097.00 | 4 782 759.00 | | 4 769 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 622.00 | 4 640 188.00 | | 2 758 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 952.00 | 181 806.00 | | 54 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 622.00 | | 398 664.00 | 4 401 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 94 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 554.00 | 4 439 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 814.00 | 89 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 221.00 | 4 253 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 389.00 | | 78 032.00 | 47 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 473.00 | | 318 572.00 | 4 254 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 260.00 | | 2 059.00 | 98 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 432.00 | 253 756.00 | 47 111.00 | 324 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | 300.00 | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 15 660.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 671.00 | 237 796.00 | 47 111.00 | 318 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 512.00 | 3 350.00 | | 78 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 512.00 | 3 350.00 | | 78 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 558.00 | 88 075.00 | 35 483.00 | 123 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 015.00 | 778 015.00 | | 778 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 011.00 | 321 011.00 | | 321 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
UX Autres créances clients | 366 886.00 | 366 886.00 | | 366 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
VC Groupe et associés | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 662.00 | 173 278.00 | 723 092.00 | 2 123 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 822.00 | 224 891.00 | 185 488.00 | 951 822.00 |
VI Groupe et associés | 812 258.00 | 812 258.00 | | 812 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 884.00 | 782 084.00 | 94 799.00 | 876 884.00 |
VW T.V.A. | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 420.00 | 2 758 622.00 | 944 063.00 | 5 471 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |