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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 277.00 | 223.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 112.00 | 858.00 | 970.00 |
AN Terrains | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
AP Constructions | 1 520 038.00 | 157 643.00 | 1 362 394.00 | 1 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 582.00 | 583 806.00 | 1 863 777.00 | 2 447 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 263.00 | 784 836.00 | 3 652 427.00 | 4 437 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 467.00 | 139 815.00 | 247 652.00 | 387 467.00 |
BZ Autres créances | 441 085.00 | 10 000.00 | 431 085.00 | 441 085.00 |
CF Disponibilités | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 463.00 | 149 815.00 | 744 648.00 | 894 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 321.00 | 934 651.00 | 4 502 669.00 | 5 437 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 025.00 | | | 494 025.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 594.00 | | 105 594.00 | 105 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 607.00 | 41 298.00 | 47 309.00 | 88 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 526.00 | 1 213 526.00 | | 1 213 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 719.00 | -1 134 825.00 | | -1 979 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 961.00 | -844 894.00 | | -892 961.00 |
DL TOTAL (I) | -1 620 284.00 | -727 323.00 | | -1 620 284.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299 252.00 | 3 075 484.00 | | 3 299 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 105.00 | 935 816.00 | | 1 201 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 913.00 | 778 015.00 | | 1 011 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 892.00 | 286 245.00 | | 321 892.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 74 851.00 | | 13 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 692.00 | 321 011.00 | | 275 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 953.00 | 5 471 420.00 | | 6 122 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 669.00 | 4 769 097.00 | | 4 502 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 979.00 | 2 758 622.00 | | 187 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 631.00 | 54 952.00 | | 18 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 731.00 | | 232 458.00 | 4 439 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 88 607.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 112 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 637.00 | 146 290.00 | 4 437 263.00 | 88 637.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 637.00 | | 970.00 | 88 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 770.00 | 4 233 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 825.00 | | 120 189.00 | 4 253 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 799.00 | | 23 663.00 | 94 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 077.00 | 273 803.00 | 20 744.00 | 531 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | 41 598.00 | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 744.00 | 112.00 | 20 744.00 | 20 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 356.00 | 232 093.00 | | 509 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 512.00 | | 67 512.00 | 67 512.00 |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | 138 565.00 | 2 100.00 | 3 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 862.00 | 139 265.00 | 70 612.00 | 81 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 862.00 | 139 265.00 | 70 612.00 | 81 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 565.00 | 2 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 804.00 | 45 759.00 | 97 618.00 | 289 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 913.00 | 35 375.00 | 390 615.00 | 1 011 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 664.00 | 7 786.00 | 35 551.00 | 96 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 692.00 | 45 319.00 | 181 276.00 | 275 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 242.00 | 16 000.00 | 96 242.00 | 112 242.00 |
UX Autres créances clients | 219 689.00 | 77 568.00 | 142 121.00 | 219 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 778.00 | | 167 778.00 | 167 778.00 |
VB T. V. A. | 167 224.00 | 167 224.00 | | 167 224.00 |
VC Groupe et associés | 184 126.00 | | 184 126.00 | 184 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 120 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 252.00 | | 1 199 701.00 | 2 999 252.00 |
VI Groupe et associés | 911 301.00 | | | 911 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 292.00 | 1 939.00 | 37 741.00 | 96 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 247.00 | 382 980.00 | 590 267.00 | 973 247.00 |
VW T.V.A. | 96 441.00 | 6 206.00 | 36 094.00 | 96 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 953.00 | 187 979.00 | 2 098 596.00 | 6 122 953.00 |