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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 436.00 | 534.00 | 970.00 |
AN Terrains | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
AP Constructions | 1 520 038.00 | 193 357.00 | 1 326 681.00 | 1 520 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 884.00 | 722 907.00 | 1 441 976.00 | 2 164 884.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 242.00 | 16 000.00 | 96 242.00 | 112 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 565.00 | 1 000 698.00 | 3 155 867.00 | 4 156 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 853.00 | 258 249.00 | 190 604.00 | 448 853.00 |
BZ Autres créances | 522 251.00 | 317 805.00 | 204 446.00 | 522 251.00 |
CF Disponibilités | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 175.00 | 576 054.00 | 426 121.00 | 1 002 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 934.00 | 1 576 752.00 | 3 678 182.00 | 5 254 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 020.00 | | | 499 020.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 607.00 | 65 798.00 | 22 809.00 | 88 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 526.00 | 1 213 526.00 | | 1 213 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
DH Report à nouveau | -2 872 679.00 | -1 979 719.00 | | -2 872 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 224.00 | -892 961.00 | | -641 224.00 |
DL TOTAL (I) | -2 261 508.00 | -1 620 284.00 | | -2 261 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 717.00 | 3 299 252.00 | | 3 239 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 588.00 | 1 201 105.00 | | 902 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 211.00 | 1 011 913.00 | | 1 084 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 618.00 | 321 892.00 | | 452 618.00 |
EA Autres dettes | | 13 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 556.00 | 275 692.00 | | 260 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 689.00 | 6 122 953.00 | | 5 939 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 182.00 | 4 502 669.00 | | 3 678 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 631.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 902 588.00 | | | 902 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 263.00 | | 2 000.00 | 4 437 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 698.00 | 4 156 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 698.00 | 3 952 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 244.00 | | 2 000.00 | 4 233 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 136.00 | 252 839.00 | 52 977.00 | 784 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 575.00 | 24 723.00 | | 42 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 323.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 449.00 | 227 792.00 | 52 977.00 | 741 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 815.00 | 118 434.00 | | 139 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 307 805.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 515.00 | 442 239.00 | | 150 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 515.00 | 442 239.00 | | 150 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 969.00 | | | 296 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 211.00 | 250 854.00 | 150 004.00 | 1 084 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 462.00 | 16 624.00 | 18 445.00 | 125 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 556.00 | 46 667.00 | 186 667.00 | 260 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
UX Autres créances clients | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 899.00 | | 309 899.00 | 309 899.00 |
VB T. V. A. | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
VC Groupe et associés | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239 717.00 | 7 754.00 | 891 924.00 | 3 239 717.00 |
VI Groupe et associés | 605 619.00 | | | 605 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VP Divers | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 077.00 | 6 797.00 | 32 346.00 | 133 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 451.00 | 484 189.00 | 611 262.00 | 1 095 451.00 |
VW T.V.A. | 173 143.00 | 80 190.00 | | 173 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 689.00 | 429 822.00 | 1 279 386.00 | 5 939 689.00 |