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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 749.00 | 1 364.00 | 1 385.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 335.00 | 1 364.00 | 177 971.00 | 179 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 403.00 | 1 364.00 | 294 039.00 | 295 403.00 |
CU Autres participations | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 111.00 | 417.00 | | 3 111.00 |
DG Autres réserves | 53 988.00 | 2 794.00 | | 53 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 151.00 | 53 888.00 | | 44 151.00 |
DL TOTAL (I) | 161 249.00 | 117 099.00 | | 161 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 430.00 | 94 855.00 | | 76 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 938.00 | 60 921.00 | | 54 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 144.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37.00 | | |
EA Autres dettes | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 790.00 | 157 231.00 | | 132 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 039.00 | 274 330.00 | | 294 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 468.00 | 81 346.00 | | 75 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 010.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849.00 | 6 122.00 | | 5 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 151.00 | 53 888.00 | | 44 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 393.00 | | 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971.00 | 393.00 | | 971.00 |