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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 749.00 | 1 757.00 | 992.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 335.00 | 1 757.00 | 177 578.00 | 179 335.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CF Disponibilités | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 165.00 | 1 757.00 | 282 408.00 | 284 165.00 |
CU Autres participations | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 111.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 873.00 | 53 988.00 | | 81 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | 44 151.00 | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 216 522.00 | 161 249.00 | | 216 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | 76 430.00 | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723.00 | 54 938.00 | | 6 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 406.00 | | 1 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 740.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | 276.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 886.00 | 132 790.00 | | 65 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 408.00 | 294 039.00 | | 282 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 397.00 | 75 468.00 | | 27 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351.00 | 5 849.00 | | 1 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 649.00 | 44 151.00 | | 68 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 393.00 | | 1 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 393.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 990.00 | 19 501.00 | 38 489.00 | 57 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 886.00 | 27 397.00 | 38 489.00 | 65 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |