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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 749.00 | 2 149.00 | 599.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 335.00 | 2 149.00 | 177 185.00 | 179 335.00 |
BZ Autres créances | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CF Disponibilités | 105 335.00 | | 105 335.00 | 105 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 435.00 | 2 149.00 | 328 285.00 | 330 435.00 |
CU Autres participations | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 150 522.00 | 81 873.00 | | 150 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 283.00 | 68 649.00 | | 66 283.00 |
DL TOTAL (I) | 282 805.00 | 216 522.00 | | 282 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 024.00 | 57 990.00 | | 39 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 6 723.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982.00 | 1 119.00 | | 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 480.00 | 65 886.00 | | 45 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 285.00 | 282 408.00 | | 328 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 097.00 | 27 397.00 | | 26 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | -4 086.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 264.00 | 70 000.00 | | 70 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981.00 | 1 351.00 | | 3 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 283.00 | 68 649.00 | | 66 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 586.00 | | | 176 586.00 |