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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 344.00 | 20 998.00 | 12 346.00 | 33 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 926.00 | 45 020.00 | 67 906.00 | 112 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 572.00 | 66 768.00 | 155 804.00 | 222 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CF Disponibilités | 383 864.00 | | 383 864.00 | 383 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 136.00 | | 410 136.00 | 410 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 708.00 | 66 768.00 | 565 940.00 | 632 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 022.00 | 129 876.00 | | 277 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 415.00 | 147 146.00 | | 87 415.00 |
DL TOTAL (I) | 369 937.00 | 282 522.00 | | 369 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 392.00 | 64 099.00 | | 51 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 338.00 | 38 856.00 | | 38 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 27 544.00 | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 748.00 | 65 126.00 | | 74 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 003.00 | 195 625.00 | | 196 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 940.00 | 488 147.00 | | 565 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 506.00 | 144 262.00 | | 157 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 670.00 | -792.00 | 50 727.00 | 175 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 55 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 222 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 146 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 224.00 | -999.00 | 5 527.00 | 144 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695.00 | 207.00 | 45 200.00 | 10 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 257.00 | 22 122.00 | 611.00 | 45 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 219.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | 21 903.00 | 611.00 | 44 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 392.00 | 12 895.00 | 38 497.00 | 51 392.00 |
VI Groupe et associés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 003.00 | 157 506.00 | 38 497.00 | 196 003.00 |