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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 073.00 | 25 904.00 | 5 169.00 | 31 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 669.00 | 59 543.00 | 53 126.00 | 112 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 395.00 | 86 197.00 | 89 198.00 | 175 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 428 759.00 | | 428 759.00 | 428 759.00 |
CF Disponibilités | 97 048.00 | | 97 048.00 | 97 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 167.00 | | 541 167.00 | 541 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 562.00 | 86 197.00 | 630 365.00 | 716 562.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 437.00 | 277 022.00 | | 364 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 887.00 | 87 415.00 | | 104 887.00 |
DL TOTAL (I) | 474 824.00 | 369 937.00 | | 474 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 006.00 | 51 392.00 | | 44 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 38 338.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 31 525.00 | | 21 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 891.00 | 74 748.00 | | 51 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 541.00 | 196 003.00 | | 155 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 365.00 | 565 940.00 | | 630 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 541.00 | 157 506.00 | | 155 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 572.00 | | 1 165.00 | 222 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 650.00 | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 342.00 | 175 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 143 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 269.00 | | 1 165.00 | 146 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 768.00 | 23 121.00 | 3 692.00 | 66 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 018.00 | 23 121.00 | 3 692.00 | 66 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VB T. V. A. | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VC Groupe et associés | 387 226.00 | 387 226.00 | | 387 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 975.00 | 444 975.00 | | 444 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |