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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 538.00 | 30 244.00 | 4 293.00 | 34 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 533.00 | 73 801.00 | 45 733.00 | 119 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 573.00 | | 370 573.00 | 370 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 297.00 | 104 795.00 | 451 501.00 | 556 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 193 263.00 | | 193 263.00 | 193 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 469.00 | | 226 469.00 | 226 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 766.00 | 104 795.00 | 677 971.00 | 782 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 460.00 | | | 381 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 469 324.00 | 364 437.00 | | 469 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | 104 887.00 | | 39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 514 413.00 | 474 824.00 | | 514 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 235.00 | 44 006.00 | | 39 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 792.00 | 37 800.00 | | 37 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 21 843.00 | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 51 891.00 | | 55 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 558.00 | 155 541.00 | | 163 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 971.00 | 630 365.00 | | 677 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 528.00 | 155 541.00 | | 137 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 395.00 | | 382 550.00 | 175 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 381 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 556 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 154 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 742.00 | | 10 477.00 | 143 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 372 073.00 | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 197.00 | 18 628.00 | 30.00 | 86 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 447.00 | 18 628.00 | 30.00 | 85 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 573.00 | 370 573.00 | | 370 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 235.00 | 13 205.00 | 23 083.00 | 39 235.00 |
VI Groupe et associés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 188.00 | 408 188.00 | | 408 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 558.00 | 137 528.00 | 23 083.00 | 163 558.00 |