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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 852.00 | 1 418.00 | 2 270.00 |
AP Constructions | 215 480.00 | 37 776.00 | 177 704.00 | 215 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 609.00 | 2 274.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 387.00 | 3 134.00 | 15 253.00 | 18 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 020.00 | 42 371.00 | 202 649.00 | 245 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 477.00 | 42 371.00 | 374 106.00 | 416 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 251.00 | | | 208 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 106.00 | | | 374 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 211.00 | | 170 211.00 | 170 211.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 371.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 211.00 | | | 170 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 599.00 | | | 168 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 371.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 554.00 | 29 975.00 | 122 912.00 | 205 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 494.00 | 85 915.00 | 122 912.00 | 261 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
ST Autres comptes | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 915.00 | | | 111 915.00 |