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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 215 480.00 | 130 161.00 | 85 319.00 | 215 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 2 340.00 | 543.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 526.00 | 16 038.00 | 10 488.00 | 26 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 559.00 | 150 809.00 | 102 749.00 | 253 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 106.00 | | 263 106.00 | 263 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 665.00 | 150 809.00 | 365 856.00 | 516 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 079.00 | -3 657.00 | | 17 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 31 736.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 174 256.00 | 139 079.00 | | 174 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 337.00 | 147 538.00 | | 121 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 22 406.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 237.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 734.00 | 54 898.00 | | 42 734.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 52 745.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 600.00 | 277 824.00 | | 191 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 856.00 | 416 903.00 | | 365 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 748.00 | 163 093.00 | | 107 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 555.00 | 2 169.00 | | 6 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 17 500.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | -17 500.00 | | -6 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 11 596.00 | | 7 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 539.00 | 252 446.00 | | 208 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 363.00 | 220 710.00 | | 173 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 176.00 | 31 736.00 | | 35 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 217.00 | 46 354.00 | | 41 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 935.00 | | 1 624.00 | 251 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 265.00 | | 1 624.00 | 243 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 538.00 | 35 271.00 | | 115 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 268.00 | 35 271.00 | | 113 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 731.00 | 30 879.00 | 83 852.00 | 114 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 506.00 | 269 506.00 | | 269 506.00 |
VW T.V.A. | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 600.00 | 107 748.00 | 83 852.00 | 191 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 4 802.00 | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | 5 722.00 | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 83 362.00 | 85 109.00 | | 83 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 109.00 | 56 150.00 | | 29 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 674.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 529.00 | 6 476.00 | | 5 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 707.00 | 42 389.00 | | 41 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 758.00 | 13 188.00 | | 14 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 171.00 | 146 981.00 | | 117 171.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |