| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 215 480.00 | 99 366.00 | 116 114.00 | 215 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 1 763.00 | 1 120.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 902.00 | 12 139.00 | 12 763.00 | 24 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 935.00 | 115 538.00 | 136 396.00 | 251 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 394.00 | | 264 394.00 | 264 394.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 442.00 | 115 538.00 | 416 903.00 | 532 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 736.00 | -3 657.00 | | 31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 139 079.00 | 107 343.00 | | 139 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 538.00 | 175 656.00 | | 147 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 406.00 | 22 326.00 | | 22 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 2 155.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 52 031.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 52 745.00 | 155 114.00 | | 52 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 824.00 | 407 281.00 | | 277 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 903.00 | 514 625.00 | | 416 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 093.00 | 261 976.00 | | 163 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 445.00 | | 252 445.00 | 252 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 445.00 | | 252 445.00 | 252 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | 315.00 | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -315.00 | | -17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 446.00 | 155 065.00 | | 252 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 710.00 | 158 722.00 | | 220 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 736.00 | -3 657.00 | | 31 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 354.00 | 54 859.00 | | 46 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 540.00 | | 4 894.00 | 264 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 251 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 243 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 770.00 | | 4 495.00 | 242 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 399.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 981.00 | 36 557.00 | | 78 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 661.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 372.00 | 35 896.00 | | 77 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 305.00 | 30 574.00 | 114 731.00 | 145 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 906.00 | 286 906.00 | | 286 906.00 |
VW T.V.A. | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 824.00 | 163 093.00 | 114 731.00 | 277 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | 4 782.00 | | 4 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 3 500.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 85 109.00 | 69 719.00 | | 85 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 150.00 | 39 358.00 | | 56 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 433.00 | 54 859.00 | | 62 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 2 509.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | 7 291.00 | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 389.00 | 31 013.00 | | 42 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 188.00 | 11 159.00 | | 13 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 981.00 | 112 577.00 | | 146 981.00 |