| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 532.00 | 425.00 | 1 106.00 | 1 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 782.00 | 59 422.00 | 296 359.00 | 355 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 565.00 | 59 848.00 | 300 716.00 | 360 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 762.00 | 2 690.00 | 111 072.00 | 113 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
084 Disponibilités | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 252.00 | 2 690.00 | 253 562.00 | 256 252.00 |
110 Total général Actif | 616 817.00 | 62 538.00 | 554 279.00 | 616 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 446.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 936.00 | 595.00 | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 344.00 | 65 640.00 | 184 704.00 | 250 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 322.00 | 63 941.00 | 128 380.00 | 192 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 450.00 | 130 518.00 | 316 931.00 | 447 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
BN En cours de production de biens | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 613.00 | 4 988.00 | 85 624.00 | 90 613.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CF Disponibilités | 144 478.00 | | 144 478.00 | 144 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 289.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 239.00 | 4 988.00 | 295 251.00 | 300 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 689.00 | 135 507.00 | 612 182.00 | 747 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DG Autres réserves | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DL TOTAL (I) | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
EA Autres dettes | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 051.00 | | | 452 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 182.00 | | | 612 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 565.00 | | | 360 565.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 565.00 | | 101 884.00 | 360 565.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 447 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 442 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 782.00 | | 101 884.00 | 355 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 848.00 | 75 470.00 | 4 800.00 | 59 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 510.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 422.00 | 74 960.00 | 4 800.00 | 59 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | 2 298.00 | | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 2 298.00 | | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | 2 298.00 | | 2 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 502.00 | 67 101.00 | 272 262.00 | 353 502.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 893.00 | 124 693.00 | 2 200.00 | 126 893.00 |
VW T.V.A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 566.00 | 164 165.00 | 272 262.00 | 450 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YT Sous‐traitance | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |