| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 447.00 | 85.00 | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 845.00 | 116 196.00 | 136 649.00 | 252 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 322.00 | 102 607.00 | 89 715.00 | 192 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 950.00 | 220 250.00 | 229 700.00 | 449 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BN En cours de production de biens | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 152.00 | 5 076.00 | 106 076.00 | 111 152.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 208 330.00 | | 208 330.00 | 208 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 525.00 | 5 076.00 | 370 449.00 | 375 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 475.00 | 225 325.00 | 600 150.00 | 825 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 409.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 131.00 | 64 772.00 | | 116 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 51 949.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 208 099.00 | 160 131.00 | | 208 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 566.00 | 353 502.00 | | 286 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 188.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 689.00 | 1 485.00 | | 31 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 32 323.00 | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 057.00 | 45 095.00 | | 56 057.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 19 459.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 051.00 | 452 052.00 | | 392 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 150.00 | 612 182.00 | | 600 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 545.00 | 450 567.00 | | 141 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 519.00 | | 741 519.00 | 741 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 519.00 | | 741 519.00 | 741 519.00 |
FM Production stockée | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 438.00 | 5 288.00 | | 18 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 283.00 | 28 286.00 | | 29 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 10 200.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | 4 828.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 10 808.00 | | 8 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 301.00 | 769 152.00 | | 761 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 333.00 | 717 203.00 | | 713 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 51 949.00 | | 47 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | 2 151.00 | | 2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 450.00 | | 2 500.00 | 447 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 667.00 | | 2 500.00 | 442 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 519.00 | 89 731.00 | | 130 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 511.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 583.00 | 89 220.00 | | 129 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 989.00 | 1 370.00 | 1 283.00 | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 989.00 | 1 370.00 | 1 283.00 | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | 1 370.00 | 1 283.00 | 4 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | 1 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 566.00 | 67 749.00 | 218 817.00 | 286 566.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 018.00 | 129 018.00 | | 129 018.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 362.00 | 141 545.00 | 218 817.00 | 360 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 10 422.00 | | 5 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | 1 423.00 | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 144 194.00 | 133 197.00 | | 144 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 704.00 | 16 015.00 | | 14 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YT Sous‐traitance | 23 012.00 | 12 378.00 | | 23 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 968.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | 11 390.00 | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 350.00 | 163 014.00 | | 183 350.00 |