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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 596.00 | 167 699.00 | 87 897.00 | 255 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 423.00 | 144 698.00 | 88 726.00 | 233 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 750.00 | 313 928.00 | 181 822.00 | 495 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BN En cours de production de biens | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 135.00 | 2 386.00 | 95 749.00 | 98 135.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 819.00 | 2 386.00 | 400 433.00 | 402 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 570.00 | 316 314.00 | 582 255.00 | 898 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 099.00 | 116 131.00 | | 164 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 863.00 | 47 968.00 | | 35 863.00 |
DL TOTAL (I) | 243 962.00 | 208 099.00 | | 243 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 943.00 | 286 566.00 | | 218 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 475.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 031.00 | 31 689.00 | | 27 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 107.00 | 17 078.00 | | 46 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 56 057.00 | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 294.00 | 392 051.00 | | 338 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 255.00 | 600 150.00 | | 582 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 722.00 | 141 545.00 | | 160 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 950.00 | | 47 027.00 | 449 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 495 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 489 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 167.00 | | 45 079.00 | 445 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 1 949.00 | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 250.00 | 94 384.00 | 705.00 | 220 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 85.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 803.00 | 94 299.00 | 705.00 | 218 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | | 2 690.00 | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | | 2 690.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | | 2 690.00 | 5 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 943.00 | 68 403.00 | 150 541.00 | 218 943.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 826.00 | 130 826.00 | | 130 826.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 262.00 | 160 722.00 | 150 541.00 | 311 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | 5 756.00 | | 11 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | 1 441.00 | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 127 815.00 | 144 194.00 | | 127 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 284.00 | 14 704.00 | | 14 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 468.00 | | | 468.00 |
YT Sous‐traitance | 19 331.00 | 23 012.00 | | 19 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 1 597.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 675.00 | 7 353.00 | | 13 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 238.00 | 85 115.00 | | 97 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 291.00 | 59 539.00 | | 72 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 809.00 | 183 350.00 | | 162 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |