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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 018.00 | 15 864.00 | 50 154.00 | 66 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 3 062.00 | 2 644.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 341.00 | 18 926.00 | 56 415.00 | 75 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 561.00 | | 762 561.00 | 762 561.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 1 165 955.00 | | 1 165 955.00 | 1 165 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 393.00 | | 1 962 393.00 | 1 962 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 734.00 | 18 926.00 | 2 018 808.00 | 2 037 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 353.00 | | | 362 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 016.00 | | | 362 016.00 |
DL TOTAL (I) | 779 369.00 | | | 779 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 439.00 | | | 1 239 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 808.00 | | | 2 018 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 439.00 | | | 1 239 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 13 486.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 13 486.00 | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 834.00 | 258 834.00 | | 258 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 963.00 | 538 963.00 | | 538 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 438.00 | 796 438.00 | | 796 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 056.00 | 796 438.00 | 3 617.00 | 800 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 439.00 | 1 239 439.00 | | 1 239 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |