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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 208.00 | 31 309.00 | 81 898.00 | 113 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 459.00 | 5 306.00 | 34 153.00 | 39 459.00 |
AX Avances et acomptes | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 532.00 | 36 615.00 | 141 916.00 | 178 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 967.00 | | 451 967.00 | 451 967.00 |
BZ Autres créances | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CF Disponibilités | 1 470 714.00 | | 1 470 714.00 | 1 470 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 175.00 | | 1 970 175.00 | 1 970 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 706.00 | 36 615.00 | 2 112 091.00 | 2 148 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 369.00 | | | 724 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 579.00 | | | 580 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 948.00 | | | 1 359 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 770.00 | | | 361 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 301.00 | | | 262 301.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 143.00 | | | 752 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 091.00 | | | 2 112 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 143.00 | | | 752 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 926.00 | 17 689.00 | | 18 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 926.00 | 17 689.00 | | 18 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 770.00 | 361 770.00 | | 361 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 301.00 | 262 301.00 | | 262 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 460.00 | 499 460.00 | | 499 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 778.00 | 499 460.00 | 5 317.00 | 504 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 143.00 | 752 143.00 | | 752 143.00 |