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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 525.00 | 58 739.00 | 153 786.00 | 212 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 546.00 | 18 683.00 | 110 863.00 | 129 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 570.00 | 77 422.00 | 271 148.00 | 348 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 191.00 | | 683 191.00 | 683 191.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 1 370 691.00 | | 1 370 691.00 | 1 370 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 430.00 | | 2 086 430.00 | 2 086 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 000.00 | 77 422.00 | 2 357 578.00 | 2 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 804 948.00 | | | 804 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 752.00 | | | 865 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 700.00 | | | 1 725 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 904.00 | | | 168 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 761.00 | | | 410 761.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 879.00 | | | 631 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 578.00 | | | 2 357 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 879.00 | | | 631 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 615.00 | 41 917.00 | 1 109.00 | 36 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 615.00 | 41 917.00 | 1 109.00 | 36 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 904.00 | 168 904.00 | | 168 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 761.00 | 410 761.00 | | 410 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 739.00 | 715 739.00 | | 715 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 239.00 | 715 739.00 | 6 500.00 | 722 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 879.00 | 631 879.00 | | 631 879.00 |