| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 884.00 | 68 479.00 | 175 405.00 | 243 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 110.00 | 32 996.00 | 124 113.00 | 157 110.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 161.00 | 101 475.00 | 640 685.00 | 742 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 227 418.00 | | 227 418.00 | 227 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 173.00 | | 240 173.00 | 240 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 333.00 | 101 475.00 | 880 858.00 | 982 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DL TOTAL (I) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 396.00 | | | 392 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 437.00 | | | 362 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 626.00 | | | 834 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 858.00 | | | 880 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 343.00 | | | 511 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126 475.00 | 25 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126 475.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 437.00 | 362 437.00 | | 362 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 396.00 | 69 113.00 | 281 870.00 | 392 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 110.00 | 5 610.00 | 4 500.00 | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 585.00 | 508 302.00 | 281 870.00 | 831 585.00 |