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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 385.00 | 136 576.00 | 185 810.00 | 322 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 843.00 | 74 002.00 | 144 841.00 | 218 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 892.00 | 210 578.00 | 698 314.00 | 908 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 218 058.00 | | 218 058.00 | 218 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 786.00 | | 245 786.00 | 245 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 678.00 | 210 578.00 | 944 100.00 | 1 154 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
DL TOTAL (I) | 279 133.00 | | | 279 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 634.00 | | | 253 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 647.00 | | | 75 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 966.00 | | | 664 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 100.00 | | | 944 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 524.00 | | | 481 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 554.00 | 79 354.00 | 29 330.00 | 160 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 554.00 | 79 354.00 | 29 330.00 | 160 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 526.00 | 292 526.00 | | 292 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 634.00 | 70 192.00 | 183 442.00 | 253 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 760.00 | 15 260.00 | 4 500.00 | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 966.00 | 481 524.00 | 183 442.00 | 664 966.00 |