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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 031.00 | 115 306.00 | 135 725.00 | 251 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 893.00 | 45 248.00 | 108 645.00 | 153 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 424.00 | 160 554.00 | 583 871.00 | 744 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 635.00 | | 305 635.00 | 305 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 060.00 | 160 554.00 | 889 506.00 | 1 050 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
DL TOTAL (I) | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 284.00 | | | 323 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 224.00 | | | 321 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 816.00 | | | 744 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 506.00 | | | 889 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 182.00 | | | 491 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 475.00 | 70 408.00 | 11 329.00 | 101 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 475.00 | 70 408.00 | 11 329.00 | 101 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 224.00 | 321 224.00 | | 321 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 284.00 | 69 650.00 | 253 634.00 | 323 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 050.00 | 4 550.00 | 4 500.00 | 9 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 816.00 | 491 182.00 | 253 634.00 | 744 816.00 |