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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 222.00 | 1 744.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 163.00 | 1 038.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 709.00 | 1 144 574.00 | 443 134.00 | 1 587 709.00 |
BT Marchandises | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 618.00 | 158 360.00 | 994 258.00 | 1 152 618.00 |
CF Disponibilités | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 416.00 | 158 360.00 | 1 221 056.00 | 1 379 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 125.00 | 1 302 934.00 | 1 664 190.00 | 2 967 125.00 |
CU Autres participations | 1 584 540.00 | 1 144 188.00 | 440 351.00 | 1 584 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 540.00 | 1 584 540.00 | | 1 584 540.00 |
DH Report à nouveau | -43 063.00 | | | -43 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 217.00 | -43 063.00 | | -81 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 258.00 | 1 541 476.00 | | 1 460 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 768.00 | 1 517.00 | | 34 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 091.00 | 5 790.00 | | 29 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 27 400.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 197 611.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 931.00 | 232 320.00 | | 203 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 190.00 | 1 773 796.00 | | 1 664 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 931.00 | 232 320.00 | | 203 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 210.00 | 14 500.00 | 414 710.00 | 400 210.00 |
FG Production vendue services | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 493.00 | 14 500.00 | 485 993.00 | 471 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 931.00 | 993 420.00 | | 690 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 148.00 | 1 036 483.00 | | 772 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 217.00 | -43 063.00 | | -81 217.00 |