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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 731.00 | 1 750.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | 762.00 | 2 190.00 | 2 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 224.00 | 1 136 168.00 | 579 055.00 | 1 715 224.00 |
BT Marchandises | 124 309.00 | 25 600.00 | 98 709.00 | 124 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 847.00 | 60 899.00 | 1 332 947.00 | 1 393 847.00 |
CF Disponibilités | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 674 981.00 | 86 499.00 | 1 588 482.00 | 1 674 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 206.00 | 1 222 668.00 | 2 167 538.00 | 3 390 206.00 |
CU Autres participations | 1 584 790.00 | 1 134 674.00 | 450 115.00 | 1 584 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 540.00 | 1 584 540.00 | | 1 584 540.00 |
DH Report à nouveau | -124 281.00 | -43 063.00 | | -124 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 550.00 | -81 217.00 | | 139 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 809.00 | 1 460 258.00 | | 1 599 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 962.00 | 100 347.00 | | 425 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 34 768.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 862.00 | 29 091.00 | | 63 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | 31 088.00 | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 028.00 | 203 931.00 | | 562 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 538.00 | 1 664 190.00 | | 2 167 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 028.00 | 203 931.00 | | 562 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 001.00 | 78 350.00 | 952 351.00 | 874 001.00 |
FG Production vendue services | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 388.00 | 78 350.00 | 977 738.00 | 899 388.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 189.00 | 690 931.00 | | 1 180 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 639.00 | 772 148.00 | | 1 040 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 550.00 | -81 217.00 | | 139 550.00 |