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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 762.00 | 213.00 | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 716.00 | 1 993.00 | 11 722.00 | 13 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | 1 746.00 | 1 205.00 | 2 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 434.00 | 1 131 831.00 | 595 602.00 | 1 727 434.00 |
BT Marchandises | 171 644.00 | | 171 644.00 | 171 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 371.00 | | 164 371.00 | 164 371.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 279 405.00 | 199 901.00 | 1 079 504.00 | 1 279 405.00 |
CF Disponibilités | 122 982.00 | | 122 982.00 | 122 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 538.00 | 199 901.00 | 1 564 636.00 | 1 764 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 972.00 | 1 331 732.00 | 2 160 239.00 | 3 491 972.00 |
CU Autres participations | 1 584 790.00 | 1 127 329.00 | 457 460.00 | 1 584 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 540.00 | 1 584 540.00 | | 1 584 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DH Report à nouveau | | -124 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 805.00 | 139 550.00 | | -108 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 004.00 | 1 599 809.00 | | 1 491 004.00 |
DP Provisions pour risques | 6 885.00 | 5 700.00 | | 6 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 885.00 | 5 700.00 | | 6 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 666.00 | 425 962.00 | | 371 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 1 159.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 441.00 | 63 862.00 | | 160 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 646.00 | 62 406.00 | | 20 646.00 |
EA Autres dettes | 108 636.00 | 8 636.00 | | 108 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 348.00 | 562 025.00 | | 662 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 239.00 | 2 167 538.00 | | 2 160 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 813.00 | 124 400.00 | 1 822 213.00 | 1 697 813.00 |
FG Production vendue services | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 829.00 | 124 400.00 | 1 842 229.00 | 1 717 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 332.00 | 1 180 189.00 | | 1 885 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 137.00 | 1 040 638.00 | | 1 994 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 805.00 | 139 550.00 | | -108 805.00 |