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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 347.00 | 5 815.00 | 6 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 761.00 | 347.00 | 1 066 414.00 | 1 066 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 444.00 | 347.00 | 1 160 097.00 | 1 160 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 267.00 | | | -55 267.00 |
DL TOTAL (I) | -45 267.00 | | | -45 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 787.00 | | | 807 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
EA Autres dettes | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 363.00 | | | 1 205 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 097.00 | | | 1 160 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 319.00 | | | 491 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 066 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 965.00 | 92 926.00 | 384 985.00 | 806 965.00 |
VI Groupe et associés | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 216.00 | 41 632.00 | 10 584.00 | 52 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 357.00 | 491 319.00 | 384 985.00 | 1 205 357.00 |