| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 354.00 | 2 735.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 2 847.00 | 8 118.00 | 10 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 206.00 | 3 201.00 | 1 072 005.00 | 1 075 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 203 204.00 | | 203 204.00 | 203 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 194.00 | | 278 194.00 | 278 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 400.00 | 3 201.00 | 1 350 199.00 | 1 353 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 267.00 | | | -55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 785.00 | -55 267.00 | | 51 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518.00 | -45 267.00 | | 6 518.00 |
DP Provisions pour risques | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 932.00 | 807 787.00 | | 927 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 473.00 | 204 527.00 | | 192 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 299.00 | 46 247.00 | | 70 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 668.00 | 95 127.00 | | 79 668.00 |
EA Autres dettes | 51 386.00 | 51 676.00 | | 51 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 758.00 | 1 205 363.00 | | 1 321 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 199.00 | 1 160 097.00 | | 1 350 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 019.00 | 491 319.00 | | 308 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 761.00 | | 8 445.00 | 1 066 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | | 7 892.00 | 6 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 599.00 | | 553.00 | 110 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 2 854.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 2 854.00 | | 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 299.00 | 70 299.00 | | 70 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 507.00 | 94 242.00 | 545 409.00 | 915 507.00 |
VI Groupe et associés | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 127.00 | 74 990.00 | 11 137.00 | 86 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 757.00 | 308 019.00 | 737 882.00 | 1 321 757.00 |