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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 974.00 | 2 115.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 071.00 | 8 053.00 | 10 018.00 | 18 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 312.00 | 9 027.00 | 1 073 285.00 | 1 082 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 965.00 | | 310 965.00 | 310 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 276.00 | 9 027.00 | 1 384 249.00 | 1 393 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 482.00 | -55 267.00 | | -3 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 966.00 | 51 785.00 | | 89 966.00 |
DL TOTAL (I) | 96 484.00 | 6 518.00 | | 96 484.00 |
DP Provisions pour risques | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 317.00 | 927 932.00 | | 834 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 990.00 | 192 473.00 | | 177 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | 70 299.00 | | 34 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 149.00 | 79 668.00 | | 147 149.00 |
EA Autres dettes | 71 874.00 | 51 386.00 | | 71 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 842.00 | 1 321 758.00 | | 1 265 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 249.00 | 1 350 199.00 | | 1 384 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 151.00 | 308 019.00 | | 371 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 206.00 | | 11 846.00 | 1 075 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 1 082 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 21 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 053.00 | | 11 846.00 | 14 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 5 840.00 | 14.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 5 840.00 | 14.00 | 3 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 266.00 | 104 564.00 | 550 910.00 | 821 266.00 |
VI Groupe et associés | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 238.00 | 12 101.00 | 11 137.00 | 23 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 843.00 | 371 151.00 | 550 910.00 | 1 265 843.00 |