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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 162.00 | 1 879 530.00 | 629 632.00 | 2 509 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 910.00 | 229 162.00 | 193 748.00 | 422 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 364.00 | 2 112 148.00 | 856 215.00 | 2 968 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 932.00 | 47 363.00 | 425 569.00 | 472 932.00 |
BZ Autres créances | 123 048.00 | 4 020.00 | 119 028.00 | 123 048.00 |
CF Disponibilités | 479 842.00 | | 479 842.00 | 479 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 241.00 | 51 383.00 | 1 029 858.00 | 1 081 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 606.00 | 2 163 531.00 | 1 886 074.00 | 4 049 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 409.00 | 872.00 | | 26 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | 205 536.00 | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 931.00 | 1 434 793.00 | | 1 474 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 669.00 | 23 646.00 | | 23 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 119 922.00 | | 79 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 699.00 | 309 877.00 | | 291 699.00 |
EA Autres dettes | 16 548.00 | 2 780.00 | | 16 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 143.00 | 456 254.00 | | 411 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 074.00 | 1 891 048.00 | | 1 886 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 571.00 | | 265 571.00 | 265 571.00 |
FG Production vendue services | 1 670 578.00 | | 1 670 578.00 | 1 670 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 150.00 | | 1 936 150.00 | 1 936 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | 1 983.00 | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 958.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 2 941.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 834.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | 3 360.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 4 194.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -1 252.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 24 770.00 | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 724.00 | 2 308 197.00 | | 2 049 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 587.00 | 2 102 660.00 | | 2 009 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 137.00 | 205 536.00 | | 40 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 710.00 | 109 871.00 | | 103 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 226.00 | | 268 524.00 | 2 834 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 386.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 386.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 935.00 | | 268 524.00 | 2 797 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 984.00 | 192 976.00 | 132 812.00 | 2 051 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 528.00 | 192 976.00 | 132 812.00 | 2 048 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 707.00 | 47 363.00 | 51 707.00 | 51 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 707.00 | 51 383.00 | 51 707.00 | 51 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 707.00 | 51 383.00 | 51 707.00 | 51 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 383.00 | 51 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 157.00 | 79 157.00 | | 79 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
UX Autres créances clients | 472 932.00 | 472 932.00 | | 472 932.00 |
VB T. V. A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 340.00 | 7 883.00 | 15 457.00 | 23 340.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 234.00 | 601 399.00 | 32 834.00 | 634 234.00 |
VW T.V.A. | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 143.00 | 395 686.00 | 15 457.00 | 411 143.00 |