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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 490.00 | 2 350 394.00 | 428 095.00 | 2 778 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 327.00 | 287 006.00 | 149 321.00 | 436 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 615.00 | 2 640 857.00 | 610 758.00 | 3 251 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 281.00 | 1 136.00 | 502 144.00 | 503 281.00 |
BZ Autres créances | 96 463.00 | 4 020.00 | 92 443.00 | 96 463.00 |
CF Disponibilités | 1 132 024.00 | | 1 132 024.00 | 1 132 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 802.00 | 5 156.00 | 1 729 645.00 | 1 734 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 417.00 | 2 646 013.00 | 2 340 404.00 | 4 986 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 080 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 820.00 | 6 546.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 571.00 | -240 868.00 | | 539 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 777.00 | 1 234 062.00 | | 1 630 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 773.00 | 519 779.00 | | 311 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 211.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | 121 931.00 | | 77 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 766.00 | 155 226.00 | | 293 766.00 |
EA Autres dettes | 26 252.00 | 29 841.00 | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 626.00 | 826 989.00 | | 709 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 404.00 | 2 061 052.00 | | 2 340 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 709.00 | | 243 709.00 | 243 709.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 865 719.00 | | 1 865 719.00 | 1 865 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 428.00 | | 2 109 428.00 | 2 109 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 279.00 | 57 000.00 | | 4 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 214.00 | 57 000.00 | | 28 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 525.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | 2 878.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 3 403.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 661.00 | 53 596.00 | | 23 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 117.00 | 1 100 662.00 | | 2 437 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 545.00 | 1 341 530.00 | | 1 897 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 571.00 | -240 868.00 | | 539 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 598.00 | 74 007.00 | | 28 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 509.00 | | 140 690.00 | 3 115 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 3 251 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 3 214 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 933.00 | | 140 468.00 | 3 078 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | 222.00 | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 608.00 | 259 931.00 | 1 682.00 | 2 382 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 152.00 | 259 931.00 | 1 682.00 | 2 379 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
UX Autres créances clients | 503 281.00 | 503 281.00 | | 503 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 444.00 | 44 787.00 | 266 657.00 | 311 444.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 119.00 | 602 777.00 | 33 342.00 | 636 119.00 |
VW T.V.A. | 148 735.00 | 148 735.00 | | 148 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 626.00 | 442 969.00 | 266 657.00 | 709 626.00 |