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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642 546.00 | 2 119 991.00 | 522 554.00 | 2 642 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 386.00 | 259 160.00 | 177 226.00 | 436 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 509.00 | 2 382 608.00 | 732 900.00 | 3 115 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 131.00 | 1 136.00 | 291 994.00 | 293 131.00 |
BZ Autres créances | 66 637.00 | 4 020.00 | 62 617.00 | 66 637.00 |
CF Disponibilités | 969 962.00 | | 969 962.00 | 969 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 307.00 | 5 156.00 | 1 328 151.00 | 1 333 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 817.00 | 2 387 765.00 | 2 061 052.00 | 4 448 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 460 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 546.00 | 26 409.00 | | 6 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 868.00 | 40 137.00 | | -240 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 062.00 | 1 474 931.00 | | 1 234 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 779.00 | 23 669.00 | | 519 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 68.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 79 157.00 | | 121 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 226.00 | 291 699.00 | | 155 226.00 |
EA Autres dettes | 29 841.00 | 16 548.00 | | 29 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 989.00 | 411 143.00 | | 826 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 052.00 | 1 886 074.00 | | 2 061 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FG Production vendue services | 788 522.00 | | 788 522.00 | 788 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 623.00 | | 902 623.00 | 902 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 618.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 1 250.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 4 023.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 1 719.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | 1 574.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 3 293.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 596.00 | 730.00 | | 53 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 662.00 | 2 049 724.00 | | 1 100 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 530.00 | 2 009 587.00 | | 1 341 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 868.00 | 40 137.00 | | -240 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 007.00 | 103 710.00 | | 74 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 364.00 | | 153 183.00 | 2 968 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 073.00 | | 152 898.00 | 2 932 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 834.00 | | 284.00 | 32 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 148.00 | 273 618.00 | 3 159.00 | 2 112 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 692.00 | 273 618.00 | 3 159.00 | 2 108 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 363.00 | 1 136.00 | 47 363.00 | 47 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 383.00 | 1 136.00 | 47 363.00 | 51 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 383.00 | 1 136.00 | 47 363.00 | 51 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
UX Autres créances clients | 293 131.00 | 293 131.00 | | 293 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 449.00 | 508 004.00 | 11 444.00 | 519 449.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VP Divers | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 465.00 | 363 345.00 | 33 119.00 | 396 465.00 |
VW T.V.A. | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 989.00 | 815 544.00 | 11 444.00 | 826 989.00 |