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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 2 761.00 | 2 626.00 | 5 387.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843.00 | 2 370.00 | 473.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 957.00 | 60 046.00 | 8 911.00 | 68 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 557.00 | 80 423.00 | 63 134.00 | 143 557.00 |
BT Marchandises | 297 629.00 | | 297 629.00 | 297 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CF Disponibilités | 157 089.00 | | 157 089.00 | 157 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 258.00 | | 637 258.00 | 637 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 815.00 | 80 423.00 | 700 392.00 | 780 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
DG Autres réserves | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 577.00 | 3 567.00 | | 7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 4 010.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 470 679.00 | 464 427.00 | | 470 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 560.00 | 204 807.00 | | 189 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 814.00 | 59 877.00 | | 37 814.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 2 903.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 713.00 | 267 594.00 | | 229 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 392.00 | 732 021.00 | | 700 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 713.00 | 267 594.00 | | 229 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 510.00 | | 4 880.00 | 140 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 143 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 87 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 1 782.00 | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 780.00 | | 3 098.00 | 85 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 179.00 | 7 077.00 | 1 833.00 | 75 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 1 660.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 078.00 | 5 417.00 | 1 833.00 | 74 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 140 965.00 | 140 965.00 | | 140 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 905.00 | 182 540.00 | 365.00 | 182 905.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 713.00 | 229 713.00 | | 229 713.00 |