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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 5 251.00 | 136.00 | 5 387.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529.00 | 1 989.00 | 540.00 | 2 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 656.00 | 76 924.00 | 5 732.00 | 82 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 980.00 | 99 409.00 | 17 570.00 | 116 980.00 |
BT Marchandises | 218 936.00 | | 218 936.00 | 218 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BZ Autres créances | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CF Disponibilités | 494 519.00 | | 494 519.00 | 494 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 767.00 | | 809 767.00 | 809 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 746.00 | 99 409.00 | 827 337.00 | 926 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 500.00 | 254 500.00 | | 254 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
DG Autres réserves | 212 074.00 | 190 729.00 | | 212 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 620.00 | 21 345.00 | | 45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 537 644.00 | 492 024.00 | | 537 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 288.00 | 150 272.00 | | 130 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 506.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 774.00 | 154 549.00 | | 127 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 339.00 | 34 008.00 | | 29 339.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 895.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 693.00 | 341 230.00 | | 289 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 337.00 | 833 255.00 | | 827 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 219.00 | 341 230.00 | | 189 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 098.00 | | 54 264.00 | 144 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 11 163.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 41 383.00 | 116 980.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 100 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | 30 000.00 | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 586.00 | | 24 226.00 | 87 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 125.00 | | 38.00 | 51 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 569.00 | 24 223.00 | 11 383.00 | 86 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 694.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 012.00 | 23 529.00 | 11 383.00 | 82 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VB T. V. A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 288.00 | 29 814.00 | 100 474.00 | 130 288.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 714.00 | 96 311.00 | 403.00 | 96 714.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 693.00 | 189 219.00 | 100 474.00 | 289 693.00 |