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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 507.00 | 253.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 267.00 | 613.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 195.00 | 23 451.00 | 13 744.00 | 37 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 969.00 | 25 225.00 | 17 744.00 | 42 969.00 |
BT Marchandises | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
BZ Autres créances | 362 884.00 | | 362 884.00 | 362 884.00 |
CF Disponibilités | 254 359.00 | | 254 359.00 | 254 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 217.00 | 16 899.00 | 618 317.00 | 635 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 185.00 | 42 124.00 | 636 061.00 | 678 185.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 611.00 | | | 547 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 362.00 | | | 618 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 061.00 | | | 636 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 362.00 | | | 618 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 922.00 | | 2 491 922.00 | 2 491 922.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 169.00 | | 2 492 169.00 | 2 492 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 899.00 | |
GE Autres charges | | | 83 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 256.00 | | | 100 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 113.00 | | | 2 593 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 799.00 | | | 2 583 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 389.00 | | 13 399.00 | 124 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 819.00 | 42 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 819.00 | 39 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | | 13 399.00 | 40 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 812.00 | 5 247.00 | 7 833.00 | 27 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 152.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | 5 095.00 | 7 833.00 | 27 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 547 611.00 | 547 611.00 | | 547 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 807.00 | 350 807.00 | | 350 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 986.00 | 379 783.00 | 2 203.00 | 381 986.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 362.00 | 618 362.00 | | 618 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
ST Autres comptes | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -129.00 | | | -129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YT Sous‐traitance | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |