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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 717.00 | 2 068.00 | 17 649.00 | 19 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 983.00 | 43 118.00 | 114 865.00 | 157 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 094.00 | 45 946.00 | 149 148.00 | 195 094.00 |
BT Marchandises | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 606.00 | 16 899.00 | 75 707.00 | 92 606.00 |
BZ Autres créances | 338 857.00 | | 338 857.00 | 338 857.00 |
CF Disponibilités | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 525.00 | 16 899.00 | 656 625.00 | 673 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 619.00 | 62 845.00 | 805 774.00 | 868 619.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 846.00 | | | 566 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 317.00 | | | 782 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 774.00 | | | 805 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 317.00 | | | 782 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 654.00 | | 947 654.00 | 947 654.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 688.00 | | 947 688.00 | 947 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 939.00 | | | -6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 419.00 | | | 952 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 347.00 | | | 937 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 969.00 | | 152 126.00 | 42 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 076.00 | | 138 625.00 | 39 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 13 501.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 661.00 | 14 285.00 | | 31 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 101.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | 14 184.00 | | 31 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 566 846.00 | 566 846.00 | | 566 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 832.00 | 326 832.00 | | 326 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 380.00 | 432 177.00 | 2 203.00 | 434 380.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 535.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 317.00 | 782 317.00 | | 782 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318.00 | | | 318.00 |
YT Sous‐traitance | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |