| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 659.00 | 101.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 590.00 | 290.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 195.00 | 29 412.00 | 7 783.00 | 37 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 969.00 | 31 661.00 | 11 308.00 | 42 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 524.00 | | 142 524.00 | 142 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
BZ Autres créances | 305 316.00 | | 305 316.00 | 305 316.00 |
CF Disponibilités | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 489.00 | 16 899.00 | 629 590.00 | 646 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 458.00 | 48 560.00 | 640 898.00 | 689 458.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 926.00 | | | 556 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 868.00 | | | 622 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 898.00 | | | 640 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 868.00 | | | 622 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 225.00 | 6 435.00 | | 25 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 152.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | 6 283.00 | | 24 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 556 926.00 | 556 926.00 | | 556 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 838.00 | 294 838.00 | | 294 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 418.00 | 322 216.00 | 2 203.00 | 324 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 868.00 | 622 868.00 | | 622 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282.00 | | | 282.00 |
ST Autres comptes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 294.00 | | | 7 294.00 |