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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626.00 | 506.00 | 3 121.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 361.00 | 10 871.00 | 37 490.00 | 48 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 173.00 | 11 377.00 | 41 796.00 | 53 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 912.00 | | 273 912.00 | 273 912.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 422 191.00 | | 422 191.00 | 422 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 083.00 | | 706 083.00 | 706 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 256.00 | 11 377.00 | 747 879.00 | 759 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 516.00 | 308 516.00 | | 308 516.00 |
DH Report à nouveau | 107 067.00 | 35 976.00 | | 107 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 691.00 | 71 091.00 | | 59 691.00 |
DL TOTAL (I) | 484 074.00 | 424 383.00 | | 484 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 248.00 | 13 286.00 | | 180 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 028.00 | 13 203.00 | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 45 750.00 | | 28 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 819.00 | 53 927.00 | | 46 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 805.00 | 126 166.00 | | 263 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 879.00 | 550 549.00 | | 747 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 738.00 | 119 102.00 | | 259 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 198.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 516.00 | | 994 516.00 | 994 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 516.00 | | 994 516.00 | 994 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 20 250.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 261.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 19 989.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 17 731.00 | | 16 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 261.00 | 706 671.00 | | 995 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 571.00 | 635 580.00 | | 935 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 691.00 | 71 091.00 | | 59 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 820.00 | | 33 031.00 | 21 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 53 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 51 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 134.00 | | 32 031.00 | 20 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 000.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | 7 131.00 | 178.00 | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 7 131.00 | 178.00 | 4 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 273 912.00 | 273 912.00 | | 273 912.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 051.00 | 175 984.00 | 4 067.00 | 180 051.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 622.00 | 281 622.00 | | 281 622.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 805.00 | 259 738.00 | 4 067.00 | 263 805.00 |