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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 309.00 | 13 565.00 | 73 744.00 | 87 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 32 074.00 | 26 532.00 | 58 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 101.00 | 45 639.00 | 104 462.00 | 150 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 741.00 | | 687 741.00 | 687 741.00 |
BZ Autres créances | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CF Disponibilités | 409 692.00 | | 409 692.00 | 409 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 283.00 | | 1 173 283.00 | 1 173 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 383.00 | 45 639.00 | 1 277 745.00 | 1 323 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 480 974.00 | 339 507.00 | | 480 974.00 |
DH Report à nouveau | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 542.00 | 198 610.00 | | 107 542.00 |
DL TOTAL (I) | 704 383.00 | 653 984.00 | | 704 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 518.00 | 172 174.00 | | 128 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 7 267.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 236.00 | 355 187.00 | | 224 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 850.00 | 193 719.00 | | 219 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 362.00 | 728 347.00 | | 573 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 745.00 | 1 382 331.00 | | 1 277 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 342.00 | | 2 378 342.00 | 2 378 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 342.00 | | 2 378 342.00 | 2 378 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 890.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 106.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 706.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 6 906.00 | | 12 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | 6 906.00 | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 193.00 | -6 200.00 | | -13 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | 65 685.00 | | 33 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 987.00 | 1 973 410.00 | | 2 382 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 446.00 | 1 774 799.00 | | 2 275 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 542.00 | 198 610.00 | | 107 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 680.00 | | 64 776.00 | 86 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 150 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 145 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 494.00 | | 64 776.00 | 82 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 127.00 | 20 867.00 | 1 355.00 | 26 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 127.00 | 20 867.00 | 1 355.00 | 26 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 236.00 | 224 236.00 | | 224 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 687 741.00 | 687 741.00 | | 687 741.00 |
VB T. V. A. | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 491.00 | 767 491.00 | | 767 491.00 |
VW T.V.A. | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 362.00 | 573 362.00 | | 573 362.00 |