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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 221.00 | 5 675.00 | 26 546.00 | 32 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 272.00 | 20 451.00 | 29 821.00 | 50 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 680.00 | 26 127.00 | 60 553.00 | 86 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 214.00 | | 661 214.00 | 661 214.00 |
BZ Autres créances | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
CF Disponibilités | 623 023.00 | | 623 023.00 | 623 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 778.00 | | 1 321 778.00 | 1 321 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 458.00 | 26 127.00 | 1 382 331.00 | 1 408 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 507.00 | 308 516.00 | | 339 507.00 |
DH Report à nouveau | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 610.00 | 59 691.00 | | 198 610.00 |
DL TOTAL (I) | 653 984.00 | 484 074.00 | | 653 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 174.00 | 180 248.00 | | 172 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | 8 028.00 | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 187.00 | 28 710.00 | | 355 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 719.00 | 46 819.00 | | 193 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 347.00 | 263 805.00 | | 728 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 331.00 | 747 879.00 | | 1 382 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 168.00 | 263 805.00 | | 601 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 197.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 514.00 | | 1 967 514.00 | 1 967 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 514.00 | | 1 967 514.00 | 1 967 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 473.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 473.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | 35.00 | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 35.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | 438.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 685.00 | 16 344.00 | | 65 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 410.00 | 995 261.00 | | 1 973 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 799.00 | 935 571.00 | | 1 774 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 610.00 | 59 691.00 | | 198 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 173.00 | | 33 617.00 | 53 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 86 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 82 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 987.00 | | 30 617.00 | 51 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 3 000.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377.00 | 14 860.00 | 111.00 | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | 14 860.00 | 111.00 | 11 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 187.00 | 355 187.00 | | 355 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 661 214.00 | 661 214.00 | | 661 214.00 |
VB T. V. A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 648.00 | 44 469.00 | 127 179.00 | 171 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 941.00 | 699 941.00 | | 699 941.00 |
VW T.V.A. | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 347.00 | 601 168.00 | 127 179.00 | 728 347.00 |