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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 9 730.00 | 4 804.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 7 243.00 | 13 973.00 | 21 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 736.00 | 16 973.00 | 23 763.00 | 40 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 342.00 | | 219 342.00 | 219 342.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CF Disponibilités | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 216.00 | | 403 216.00 | 403 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 952.00 | 16 973.00 | 426 979.00 | 443 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 95 091.00 | 131 169.00 | | 95 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 173.00 | -36 078.00 | | -85 173.00 |
DL TOTAL (I) | 14 977.00 | 100 151.00 | | 14 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 002.00 | 41 372.00 | | 164 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 8.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 36 897.00 | | 117 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 267.00 | 73 833.00 | | 93 267.00 |
EA Autres dettes | 34 835.00 | 415.00 | | 34 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 002.00 | 152 525.00 | | 412 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 979.00 | 252 675.00 | | 426 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 703.00 | 138 523.00 | | 401 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 061.00 | | 6 538.00 | 35 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 40 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 35 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 476.00 | | 4 138.00 | 32 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 400.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 820.00 | 6 016.00 | 863.00 | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 6 016.00 | 863.00 | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 219 342.00 | 219 342.00 | | 219 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 002.00 | 153 703.00 | 10 299.00 | 164 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 491.00 | 256 505.00 | 4 985.00 | 261 491.00 |
VW T.V.A. | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 002.00 | 401 703.00 | 10 299.00 | 412 002.00 |